Vertrauensvorschuss, auch in schwierigen Zeiten.
Wenn Sie uns vertrauen und wir gemeinsam Ihren Kapitalbedarf, Ihre Kapitalstruktur und Ihre Unternehmens-Assets bestimmt und bewertet haben, genießen Sie in den darauf aufbauenden Finanzierungsgesprächen einen veritablen Vertrauensvorschuss.
Denn unsere Konzepte, Einschätzungen und Zeitpläne haben Gewicht – bei Banken, Equity- Gesellschaften und Mezzanine-Gebern. Das zahlt sich insbesondere in Unternehmensphasen aus, in denen es beispielsweise an Liquidität oder etwa an einer Anschlussfinanzierung mangelt. Mögliche Fremdkapitalgeber kennen die Qualität und Seriosität unserer Analysen und Empfehlungen und vertrauen auf unsere internen Ratings.
Kurz, ob bei der Kapitalbeschaffung, bei Transaktionen von Debt-Portfolien oder bei der Absicherung von Finanzierungsrisiken – wir finden eine Lösung. Weil man unserem Urteil vertraut. Lernen Sie uns kennen, denn wir wissen, was wir tun und was zu tun ist.
Frisches Kapital, wenn nötig.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an dringend benötigtes frisches Kapital zu gelangen. Die seriöseste und erfolgversprechendste Strategie setzt auf einen Mix aus der Gewinnung neuer Finanzierungspartner und ‑mittel, Schuldenabbau sowie dem Heben eigener Potentiale (Optimierung des Working Capitals, Sale-and-lease-back etc.)
In jedem Fall benötigen Sie einen Corporate Finance Manager an Ihrer Seite, der optimal vorbereitet in die entscheidenden Gespräche mit potentiellen Eigen- und/oder Fremdkapitalgebern geht, die Prozessführung bei der Implementierung strukturierter Finanzierungen übernimmt oder die Verhandlungen von Konsortial-, Akquisitionskredit- und Sicherheitsverträgen für Sie übernimmt. Dazu gehört auch ein fundiertes Wissen um die Fallstricke, die im Zusammenhang mit Sanierungsgutachten oder dem Erstellen von Info-Memoranden lauern.
Am wichtigsten aber ist folgende Erkenntnis: Wer frisches Kapital in schwierigen Zeiten benötigt, sollte mit frischen Ideen hinsichtlich der eigenen Kapitaldienstfähigkeit aufwarten. Oder jemanden kennen, der dies kann. Wir sind dieser jemand.
Optimale Refinanzierungsstrategie
Zunächst einmal: Die optimale Refinanzierungsstrategie gibt es nicht. Stattdessen ist jeweils genau zu prüfen, wie ein konkretes Unternehmen in Sachen Profitabilität, Cashflow, Verschuldungsgrad und Zinsbelastung aufgestellt ist. Auf dieser Basis ist beispielsweise zu prüfen, ob ein Refinanzierungsmix (etwa eine Kombination aus Schuldscheindarlehen und Anleihe) die beste Lösung ist. Denn mit solch einem Mix wird die Finanzierung auf mehrere Schultern verteilt, was in der Regel zu einer Senkung der jährlichen Zinsbelastung führt. Je nach Branche, Unternehmesgröße und Marktpotential kann es umgekehrt aber auch sinnvoll sein, einen potenten Ankerinvestor zu gewinnen, etwa als stillen Gesellschafter, der die Refinanzierung absichert. Oder aber die Eigentümer glauben an das Turnaround- und/oder Wachstumskonzept und schießen neues Geld nach, was wiederum Banken oder andere Stakeholder motivieren kann, Kredite zu erhöhen oder zu verlängern. Sie sehen: Strategien und Instrumente gibt es genug, entscheidend ist Ihr Vertrauen in die Expertise und das Netzwerk Ihres Corporate Finance Management-Partners.